對于投機者而言,期貨交易是一項風(fēng)險性很高的投資行為,因此在交易前應(yīng)制訂妥善的交易計劃,以便決定是否有利,增加獲利及減少損失的機會,即使是套期保值者,期貨交易也存在風(fēng)險,因此也有必要制訂交易計劃。
期貨交易計劃的第一個方面就是對可利用資金的情況分析,這些資金應(yīng)該是有承受風(fēng)險沖擊的閑置富裕資金。因此,規(guī)劃最初交易計劃時,必須對風(fēng)險資金的損失額有一個明確的限定。超過這個限定便告訴自己該退出市場。同時,在根據(jù)各人自己風(fēng)險承受能力決定風(fēng)險資金損失額的時候,要決定好每一筆交易可分配的損失金額。這個數(shù)額可幫助你計算出可做多少筆交易。
期貨交易計劃的第二個方面就是要考慮到每一次執(zhí)行多少個交易盤面。如果你有10000元的交易資金可以使用,你必須嚴格限制所要執(zhí)行的交易盤面,如果每份大豆期貨合約的保證金1000元,那么你10000元的交易資金只可作10筆大豆期貨合約的交易,當(dāng)然一次你可以不只交易某一種商品期貨,可以交易二種或三種商品期貨,但最好保證交易商品具有相關(guān)性。在這種情形下,你同樣要限制一次交易不準超過若干份合約,例如,你所交易的商品期貨為大豆、豆油和豆柏,每份合約的保證金為1000元、800元和1200元,你則可限制一次交易這三種商品期貨合約各3份,這時的全部保證金為9000元。這個數(shù)額在你準備用10000元的交易資金投資期貨交易的范圍之內(nèi),如此限址每次交易的盤面,是很有必要的,因為誰都可能在期貨市場里出差錯,而一旦發(fā)生差錯,由于事先控制交易盤面,損失金額也是有限額的。
前面提到的“停止損失”交易,當(dāng)你在進行期貨交易時,必須經(jīng)常地使用到。你可以將停止損失計劃納入交易計劃中來。這對你從事期貨交易是非常有利的,
期貨交易計劃的第三個方面是列舉進行該項商品期貨交易的理由。這種方法,將迫使你密切注意期貨市場動向和交易有條有理,很多情形是,交易者進行期貨交易時匆匆忙忙地采取行動,但在確保自己交易資金爭取時效時,卻又慢條斯理地設(shè)立停止損失交易訂單。一份清楚明白的記載交易計劃可助你減少交易的盲目性,而且在市場出現(xiàn)不太有利的情況下,可催促你立刻退出期貨市場,這兩個方面,都有益于你的整個交易成果。
下面是一份比較完整具體的交易計劃,列出了在進行期貨交易前交易者應(yīng)考慮的方方面面。
交易計劃
交易:買入3月份小麥合約
合約數(shù)量:10份(5-3一2)
日期:
最初交易:3.20或小于3.20
價格目標:3.60
利潤目標:15000
保證金:9000
設(shè)停止單:趨勢線以下3.10
風(fēng)險損失:2000-25000
交易理由:①供給量緊縮;②春季基差將朝向高價格趨向;③價格已處干上漲的趨勢;①已突破一階段的抵抗區(qū);⑤三日移動平均大于十日移動平均。
從這份交易計劃來看,交易者在市場趨勢朝向有利于自己的方向時,走進了期貨市場,買進了看中的期貨合約。同時,也確定了當(dāng)價格走勢反轉(zhuǎn)時必須結(jié)算交易盤面的計劃,設(shè)立了停止損失點。這個交易計劃中的"5-3-2”的盤面數(shù)量分布表示交易者希望最初買進5張小麥合約,當(dāng)價格水平高一點時再增加3分期貨合約;當(dāng)價格水平再待續(xù)上漲時再補進2份期貨合約,達到計劃中的10份期貨合約數(shù)量。交易計劃中的價格訂單里的小于 3.20,表示以此為限制訂單建立交易盤面。有了這種交易計劃,可以確保在利多市場來臨時買進期貨合約,在利空市場來臨時時,賣出期貨合約。
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